出纳一名
主要工作职责：
1. **现金管理：**
* 严格执行公司现金管理制度，负责日常现金的收付、清点与保管工作。
* 每日盘点库存现金，确保账实相符，做到日清月结。
* 按规定限额存放现金，及时将超限现金送存银行，确保资金安全。
* 保管好保险柜钥匙及密码，确保现金安全。
2. **银行结算：**
* 熟练办理各项银行业务，包括但不限于：支票签发、电汇、网银转账、银行汇票/本票的办理与托收、存取款等。
* 负责公司所有银行账户的日常管理（包括网银操作），确保资金划转的及时性与准确性。
* 定期打印银行对账单，及时进行银行对账，编制《银行存款余额调节表》，确保账账相符，查明并处理未达账项。
* 协助办理银行账户的开立、变更、注销等手续。
3. **票据管理：**
* 负责各类银行票据（支票、汇票、本票等）及有价证券的购买、领用、保管、登记与核销工作。
* 负责收款收据、发票（若涉及）的领用、开具（若职责包含）、登记与保管。
* 确保票据使用的合规性和安全性，防止票据丢失或滥用。
4. **收付款处理：**
* 根据审核无误的原始凭证（报销单、付款申请单、收款通知等），准确、及时办理各项费用报销、供应商付款、员工借款及还款、客户收款等业务。
* 仔细核对付款/收款信息（账号、户名、金额等），确保无误。
* 及时登记现金及银行收付款业务。
5. **账簿登记与报表：**
* 根据收付款凭证，及时、准确、逐笔登记《现金日记账》和《银行存款日记账》。
* 每日结出余额，确保日记账与总账、库存现金、银行对账单相符。
* 定期提交相关现金、银行流水报表。
6. **报销审核（初级）：**
* （根据公司要求）初步审核费用报销单据的合规性、完整性、审批手续是否齐全，对明显不符合规定或手续不全的单据有权退回。
7. **其他工作：**
* 负责保管财务相关印章（如现金收讫、银行收讫章等，具体根据公司印章管理制度）。
* 协助会计人员准备相关凭证、资料。
* 完成上级领导交办的其他财务相关工作。
8. 工作地点：新疆和田地区和田县 海拔约4200米
福利：包吃住，五险，包一年一次的来回机票。
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